„Anticipating Correlations: A New Paradigm for Risk Management” Robert Engle, Princeton University Press, 2009
Robert F. Engle – amerykański ekonomista i ekonometryk, profesor Uniwersytetu Nowojorskiego Stern School of Business, laureat nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w roku 2003 – w swojej najnowszej książce „Anticipating Correlations” rozwija metody szacowania i przewidywania korelacji dla aktywów finansowych. Modele tworzone przez Engle’a są narzędziami pomocnymi przy ocenie ryzyka i podejmowaniu decyzji finansowych/inwestycyjnych, wykorzystywane przez badaczy i analityków rynku finansowego.
W ostatnich miesiącach ceny ropy naftowej utrzymywały się w relatywnie wąskim przedziale wahań. Główne czynniki wpływające na rynek tego strategicznego surowca to eskalacja działań wojennych w kilku regionach świata oraz polityka krajów OPEC.
W styczniu 2020 roku Wielka Brytania formalnie opuściła Unię Europejską. Oczekiwane korzyści z brexitu, poza odzyskaniem suwerenności w zakresie kształtowania prawa i zewnętrznych relacji gospodarczych, jednak się nie zmaterializowały. Widoczny jest natomiast spadek wydajności i konkurencyjności brytyjskiej gospodarki, co wpływa także na kondycję rynku pracy.
